China Electronics Huada Technology (HKG:85) は債務を容易に管理できると考えている

バークシャー・ハサウェイのチャーリー・マンガー氏が支援する外部ファンドマネージャーのリー・ルー氏は、「最大の投資リスクは価格のボラティリティではなく、資本の永久的な損失に苦しむかどうかである」と述べています。 会社がどれほど危険かを考えるとき、負債の過多が破産につながる可能性があるため、常に負債の使用に目を向けるのが好きです. 注意してください 中国電子華達科技有限公司 (HKG:85) は貸借対照表に負債を抱えている。 しかし、より重要な問題は、その負債がどの程度のリスクを生み出しているかということです。

借金が危険なとき

負債は企業の成長を助けるツールですが、企業が貸し手に返済できない場合は、彼らのなすがままになります。 最終的に、会社が負債を返済する法的義務を果たせない場合、株主は何も持たずに立ち去る可能性があります。 あまり一般的ではありませんが、債務会社が株主を恒久的に希薄化させているのをよく目にします。 そうは言っても、最も一般的な状況は、企業が負債を合理的に適切に管理し、自社に有利になる場合です。 ビジネスがどれだけの負債を使用しているかを検討するときに最初にすべきことは、現金と負債を一緒に見ることです。

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中電華大科技の純負債はいくらですか?

以下に示すように、China Electronics Huada Technology は 2022 年 6 月に 6 億 4,310 万香港ドルの負債を抱えており、これは前年とほぼ同じです。 グラフをクリックすると詳細が表示されます。 しかし、同社の貸借対照表によると、10.4 億香港ドルの現金を保有しているため、実際には 3 億 9,840 万香港ドルの純現金を保有しています。

SEHK: 85 債務から株式への履歴 2022 年 11 月 17 日

チャイナ・エレクトロニクス・フアダ・テクノロジーの負債を見てみましょう

最新の貸借対照表データによると、China Electronics Huada Technology には 16.9 億香港ドルの負債が 1 年以内に支払われ、それにより 3 億 8,360 万香港ドルの負債が減少しています。 これを相殺すると、12 か月以内に支払い予定の現金が 10 億 4000 万香港ドル、売掛金が 11 億香港ドルありました。 つまり、実際には7600万香港ドルを持っています もっと 総負債よりも流動資産。

この短期的な流動性は、貸借対照表が引き伸ばされているとは言い難いため、China Electronics Huada Technology がおそらく容易に債務を返済できることを示しています。 簡潔に言えば、チャイナ・エレクトロニクス・フアダ・テクノロジーはネットキャッシュを誇っているので、大きな負債を抱えていないと言っても過言ではありません!

さらに印象的なのは、China Electronics Huada Technology が EBIT を 12 か月で 403% 増加させたという事実です。 この成長が維持されれば、今後数年間の債務はさらに管理しやすくなります。 貸借対照表は、負債を分析する際に注目すべき領域であることは明らかです。 しかし、借金を完全に切り離して見ることはできません。 China Electronics Huada Technology は、その債務を返済するために利益を必要とするため、 したがって、負債を検討する場合は、収益の傾向を見る価値があります。 インタラクティブなスナップショットについては、ここをクリックしてください。

最後に、ビジネスには負債を返済するためのフリー キャッシュ フローが必要です。 会計上の利益はそれをカットしません。 China Electronics Huada Technology の貸借対照表にはネット キャッシュがありますが、利払い前利益 (EBIT) をフリー キャッシュ フローに変換する能力を調べて、それがどれほど急速に構築 (または侵食) されているかを理解するのに役立ててください。その現金残高。 株主にとって幸いなことに、中国電子華大科技は過去 3 年間、実際に EBIT よりも多くのフリー キャッシュ フローを生み出しました。 この種の強力な現金生成は、マルハナバチのスーツを着た子犬のように私たちの心を温めます。

まとめ

債務を懸念している投資家には共感を覚えますが、チャイナ・エレクトロニクス・フアダ・テクノロジーには3億9,840万香港ドルの純現金があり、負債より流動資産が多いことを覚えておく必要があります。 一番嬉しいのは、その EBIT の 140% をフリー キャッシュ フローに変換し、2 億 9,600 万香港ドルをもたらしたことです。 したがって、チャイナ・エレクトロニクス・フアダ・テクノロジーの負債の使用はリスクが高いとは考えていません。 負債レベルを分析する場合、貸借対照表が出発点となることは明らかです。 しかし最終的には、すべての企業がバランスシートの外に存在するリスクを抱えている可能性があります。 China Electronics Huada Technologyが表示されていることに注意してください 投資分析における1つの警告サイン 、あなたが知っておくべきこと…

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